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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 - 관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.7% - 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 8,500원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 14일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.86% 오른 8,880원을 기록하고 있는 일진전기는 지난 1개월간 0.45% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진전기의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진전기의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 그럼에도 전기전자업종의 위험대비수익률 -3.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진전기가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동부하이텍	1위	6.2%	1위	62.8%	1위	10.1
경동나비엔	2위	2.8%	2위	15.3%	2위	5.4
일진전기	3위	2.6%	3위	0.5%	3위	0.1
대덕GDS	4위	2.2%	4위	0.4%	4위	0.1
한솔테크닉스	5위	2.2%	5위	-5.8%	5위	-2.6
코스피	-	0.5%	-	2.7%	-	5.4
전기전자	-	1.2%	-	-4.2%	-	-3.5

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.7%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 0.7% 상승중이다.

경동나비엔	29,050원 ▼200(-0.68%)	대덕GDS	13,200원 ▲100(+0.76%)
한솔테크닉스	20,500원 ▲300(+1.49%)	동부하이텍	6,260원 ▲70(+1.13%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진전기의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 8,880원으로 2,120원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 교보증권의 김갑호 에널리스트가 " 불확실성 제거, 최근 조정은 좋은 매수 기회, 중요한 것은 관련된 손해금액이 계산되었고 그 금액이 최근 실적 대비 크지 않기 때문에 불확실성 제거 측면에서 의미가 있다. 불확실성이 어느정도 제거되었고 실적 공백기를 지나면서 본격적인 실적증가 시즌에 돌입했다면 최근의 주가 조정은 좋은 매수기회..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.79%로 업종평균 수준. PBR은 1.01임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진전기가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	일진전기	동부하이텍	한솔테크닉스	대덕GDS	경동나비엔
ROE	-1.5	0.0	-12.2	9.8	5.8
PER	-	-	-	6.4	34.7
PBR	1.0	-	2.0	0.6	2.0
기준년월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월	2014년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 8월12일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 56,382주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 64,648주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 121,030주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준 최근 한달간 일진전기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.85%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.65%를 보였으며 기관은 8.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.86%로 가장 높았고, 외국인이 19.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.59%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 8,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,500원대는 전체 거래의 29%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,620원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 8,620원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,620원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.