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[투데이리포트]일진전기, "턴어라운드 하자마자..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 7일 일진전기(103590)에 대해 "턴어라운드 하자마자 4Q 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 일진전기(103590)에 대해 "동사의 4Q13 IFRS 연결기준 실적은 매출액 2,931억원(+17%YoY), 영업이익 118억원(흑전YoY)으로 예상된다. 수주잔고 및 3/4분기에 보여준 전선부분의 높은 수익성을 감안 시 영업이익 100억원대 중반의 서프라이즈 실적도 가능해 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "4/4분기 서프라이즈 실적에 이어 내년 실적에 대한 가시성도 매우 높다. ‘수주~매출’로 이어지는 리드타임은 약 6개월~1년, 당해 년도 수주를 당해 년도에 판매하는 비중은 약 30%. 따라서 올해 매출액의 70%는 이미 정해져 있다. 현재 수주잔고를 감안 시 올해 매출액 1조원, 영업이익 500억원 이상도 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 지난해 턴어라운드에 이은 실적 증가, 올해 실적추정에 대한 높은 신뢰도, 장단기 우호적인 영업환경, 경쟁사들의 일부 품목 수주 제한으로 인한 동사의 M/S 상승 등 주가상승에 대한 모멘텀을 다수 보유하고 있는 종목"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 7,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 11,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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