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[투데이리포트]일진전기, "장기 적자 종목의 ..."BUY[신규]_교보
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| 교보증권은 9일 일진전기(103590)에 대해 "장기 적자 종목의 큰 턴어라운드"라며 투자의견을 'BUY[신규]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY[신규]'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 일진전기(103590)에 대해 "올해 2/4분기를 기점으로 턴어라운드에 성공한 것으로 판단되고, 턴어라운드는 성격이 저가수주 물량 소진 및 시장확대, 제품믹스 변화 등의 구조적인 것으로 판단되어 목표주가에 부여된 Target multiple은 보수적인 수치로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "500억원 대의 영업이익을 기록하였던 2008~2010년도의 영업환경과 비교하였을 때 현재의 환경이 상대적으로 나빠 보이지 않는다. 최근 반등에도 불구하고 현재 주가 PBR은 0.56x에 불과하다. 500억원대는 아니더라도, 내년 턴어라운드 실적을 기록하는 것으로만 가정하여도 2014년 예상실적 대비 PER 역시 6.3x 수준에 불과하다"라고 밝혔다. 한편 "1조원에 이르는 매출액 및 3,000억원이 넘는 자기자본 금액을 감안할 때 시가총액 증분 450억원은 중장기 관점에서 크지 않은 것으로 판단한다. 과거 적자전환하기 전 동사의 영업이익은 500억원 선, 시가총액은 4,000~5,000억원에서 거래되었었다는 점을 감안할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[신규] | BUY[신규] |
| 목표주가 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY[신규]'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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