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[투데이리포트]일진전기, "기업가치 개선 지속..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 28일 일진전기(103590)에 대해 "기업가치 개선 지속"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 키움증권 김지산, 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 일진전기(103590)에 대해 "동사의 투자포인트는 중전기와 전력선의 신규 수주가 호조를 보이면서 수주 잔고가 지난해 말 4,060억에서 상반기 말 현재 5,000억원으로 증가했고, 동 가격 강세로 인한 기업 가치 개선 과정이 이어질 것으로 예상되며, 철도 전철화 및 고속철도망 확충 프로젝트에 따른 수혜가 장기간 지속될 것으로 기대된다는 점"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "전선 업황은 양호한 상태가 이어지고 있고, 순수 전선/중전기 업체로서 동사에 대한 투자 매력이 높다고 판단된다. 경기 회복과 고유가를 배경으로 중동, 동남아시아, 오세아니아 등을 중심으로 전력선 발주가 재개되고 있고, 인프라 투자 확대를 내용으로 하는 주요국의 추가 경기 부양책에 대한 기대감이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동 가격 상승에 따라 동사의 3분기 영업이익은 164억원(QoQ -15%, YoY 28%)으로 기존 추정치인 173억원을 소폭 하회하는 대신, 세전이익은 209억원(QoQ 209%, YoY 29%)으로 기존 추정치인 157억원을 크게 상회할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4585.2 | 8775.9 | 10586 | +20.63 | 2724 | -3.83 |
| 영업이익 | 466.4 | 649.9 | 627 | -3.52 | 164 | -14.49 |
| 순이익 | -242.8 | 491.4 | 415 | -15.55 | 170 | +394.33 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,733 | 16,200 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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