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[투데이리포트]풍산, "1분기 연결 영업이..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 7일 풍산(103140)에 대해 "1분기 연결 영업이익 192억원으로 컨센서스 18% 상회 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 홍희주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 풍산(103140)에 대해 "동사의 1분기 연결 영업이익이 192억원으로 우리 기존 예상인 202억원을 5.3% 하회하나 컨센서스 163억원을 17.8% 상회할 전망이다. 1분기 적용 동 가격이 지난 4분기 대비 9.9%나 하락해 metal loss가 90억원으로 예상되나, 기말 동 가격은 6.7% 상승해 재고평가이익이 60억원 발생해 metal loss의 악영향을 상쇄한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2분기는 metal gain으로 전환되고, 내수 방산이 준성수기이며, 성과급(1분기 80억원 지급 추정)이 제거되기 때문에 2분기 연결 영업이익은 395억원으로 전분기 대비 105.8% 증가할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "2016년에는 동 가격의 안정으로 전체 이익 증가가 예상되고 부산공장 개발 건은 이미 구체화되었다. ROE도 9.5%로 상승해 PBR 1배에 대한 부담이 없다. 충분히 valuation의 re-rating이 가능한 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 32,769 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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