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[투데이리포트]풍산, "1Q16, 구리가격..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 23일 풍산(103140)에 대해 "1Q16, 구리가격 회복에 따른 실적개선 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 박성봉, 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 9.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 풍산(103140)에 대해 "1Q16 LME 전기동 평균가격이 당초 예상보다 높은 수준인 4,700불/톤(YoY -19.5%, QoQ -3.9%)을 기록할 전망이다. 이를 감안하면 신동부분에서 메탈관련 손실이 10억원에(메탈로스 -30억원, 재고평가이익 +20억원) 그칠 것으로 예상된다. 또한 견조한 방산매출이(1,382억원: YoY +46.4%, QoQ -49.3%) 전체 실적개선을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "중국의 경기둔화 우려가 여전하지만, 부동산 재고문제 해소를 위한 정책들(거래세 인하와 담보비율 하향조정)과 패키지형 부양책 효과가 본격적으로 발휘될 것으로 예상되고, 4Q15부터 이어져온 동정광 TC(Treatment Charge: 제련수수료) 하락은 메이저 광산업체들의 감산에 따른 타이트한 동정광 수급을 의미하며 이는 곧 제련업체들의 수익성 하락으로 이어지기 때문에 전기동 생산 감소가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1월초에 발표된 중국 국가개발위원회(NDRC)산하 물자비축국의 15만톤 중국산 동 구매 비축 발표도 단기적으로 구리 수급에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 32,615 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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