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[투데이리포트]풍산, "예상보다 더 좋다..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 풍산(103140)에 대해 "예상보다 더 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 홍희주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 풍산(103140)에 대해 "수출은 예상보다 더 좋은 상황일 것으로 판단된다. 수출 부분은 이미 1월에 상반기 물량 수주를 해 놓은 상황인데다 최근 원/달러 환율 상승으로 수익성이 제고될 것이다. 1분기 방산 영업이익 추정치를 134억원에서 186억원으로 상향한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3월에는 metal gain으로 전환될 것이다. Metal gain(loss)를 결정하는 3개월 전인 12월 적용 원화 환산 동 가격이 554만원이었기 때문이다. 2015년 6월 이후 9개월 만에 metal loss에서 metal gain으로 전환되는 것이다. 우리는 당초 1분기 metal loss 금액으로 95억원 추정했으나 3월 metal gain 전환으로 metal loss 금액이 79억원으로 축소될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 연결 영업이익이 202억원으로 기존 추정치 106억원을 91%, 컨센서스 150억원을 35% 상회할 전망이다. 시장의 예상을 뛰어넘는 양호한 실적을 기반으로 주가 상승세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,214 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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