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[투데이리포트]풍산, "예상보다 부진했지만..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 1일 풍산(103140)에 대해 "예상보다 부진했지만 주목해야 할 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 풍산(103140)에 대해 "4Q15 방산 수출액이 924억원(+70%QoQ, +78%YoY)으로 급증했다는 점은 주목해야 할 부분. 내수대비 수익성이 우수한 방산 수출은 그간 주력이었던 미국 스포츠탄 시장이 14년부터 경쟁이 격화되면서 감소전환했고 3Q15까지 부진이 지속되었다. 동사는 14년 이후 부진한 북미를 대신해 중동시장 중심으로 고객 다변화를 시도했는데 작년 중동지역 정세불안과 맞물려 4Q15의 폭발적인 방산 수출증가로 연결되었다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "4Q15의 호조에 힘입어 15년 연간 방산수출 매출액은 2,250억원(+11%YoY)으로 1년만에 증가 반전에 성공. 4Q15 실적은 본질적인 문제보다는 구리가격 하락으로 예상보다 부진했지만 그간 주춤했던 방산성장에 대한 기대감이 높아질 수 있는 계기될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 16E 영업이익은 별도 1,300억원(+14%YoY), 연결 1,330억원(+20%YoY)으로 전망된다. 분기별로는 1Q 110억원(+157%YoY), 2Q 410억원(-24%YoY), 3Q 370억원(+38%YoY), 4Q 440억원(+72%YoY)으로 1Q를 바닥으로 하반기로 갈수록 이익모멘텀이 강화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,071 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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