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[투데이리포트]풍산, "아직은 무르익지 않..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 29일 풍산(103140)에 대해 "아직은 무르익지 않은 환경"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 풍산(103140)에 대해 "실적 모멘텀을 통한 주가 상승을 위해서는 구리 가격의 의미있는 반등 혹은 방산 사업의 실질적인 성장이 선행되어야겠으나, 단기적으로 이를 예단하기 힘들다는 점에서 동사에 대해 Hold 투자의견 및 목표주가 28,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4Q15 부진한 실적은 신동사업에서 찾을 수 있는데, 전분기대비 구리가격 하락을 경험한 것뿐만 아니라 수요 부진으로 인한 판매량 감소세도 3Q15부터 지속되고 있기 때문이다. 방산 수출사업이 매출처 다변화에 성공하며 전년대비 77.5% 증가한 것은 고무적이나, 방산 내수사업의 매출 성장이 정체되는 모습을 보이는 것은 아쉬움이 남는 부분"라고 밝혔다. 한편 "2016년에는 지역 다변화를 토대로 방산 수출사업 매출이 전년대비 13.9% 증가할 것으로 예상되지만, 환율 상승 효과를 제외할 경우 2011-2013년 동안 보여줬던 폭발적인 매출 성장과 수익성 향상이 재개된다고 보긴 힘들 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년5월 37,500원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 28,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,200 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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