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[투데이리포트]풍산, "구리 가격 하락 영..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 29일 풍산(103140)에 대해 "구리 가격 하락 영향 그 이상도 이하도 아니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 풍산(103140)에 대해 "4Q15 실적 부진의 원인은 구리 평균 가격이 전분기 대비 7.2% 하락했고 글로벌 경기 침체에 따른 수요 부진으로 판매량 또한 전년 동기 대비 16.3% 급감했기 때문이다. 특히 구리 가격 약세로 미국 PMX도 적자를 기록했다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "상품 관련 주식들이 급락해 있고 P/B 수준이 낮아 상품 관련 주식들에 대한 투자자들의 관심이 증가하고 있다. 문제는 상품 가격은 하락하지 않는다고 반드시 상승하는 것은 아니라는 점이다. 과거 80~90년대 인프라투자 모멘텀이 없던 시절에는 1년 이상 상품 가격이 낮은 수준에서 횡보하는 구간이 많았다"라고 밝혔다. 한편 "2016년은 철강 및 비철금속 가격이 큰 폭의 등락 없이 낮은 수준에서 지지부진한 흐름을 지속할 가능성이 높다. 따라서 P/B가 낮다는 이유로 주식을 매수한 투자자들이 지루한 횡보 구간을 견뎌내야 할 것으로 판단된다. 따라서 철강 및 비철금속가격이 횡보하는 구간에서도 이익 증가가 가능한 동사에 주목할 것을 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 37,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 37,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,200 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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