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[투데이리포트]풍산, "낮아진 동 가격에 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 26일 풍산(103140)에 대해 "낮아진 동 가격에 높아진 투자 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 홍희주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 풍산(103140)에 대해 "우리는 2016년 동 가격이 연초 4,643달러에서 연말에는 5,300달러로 상승할 것으로 전망한다. 최근 동 광산들이 감산에 나서고 있어 공급 감소폭이 수요 감소폭을 상회해 공급과잉 완화가 예상되기 때문이다. 낮아진 동 가격 영향으로 1분기까지 실적이 저조하겠지만 연간으로는 영업이익이 증가하는 해가 될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 연결 영업이익은 276억원(QoQ +2.2%, YoY -27.6%)으로 전분기와 유사하나 컨센서스 304억원에는 못 미칠 전망이다. 방산 성수기에도 불구하고 동 가격 하락에 따른 metal loss와 재고평가손실, 여기에 성과급이 지급된 것으로 추정되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2014년부터 추진 중인 부산공장(방산) 개발 건은 예상보다 진행이 더딘 상황이다. 사업타당성에 대한 외부 용역 결과가 2015년 4분기에 발표될 것으로 예상되었으나 아직까지 소식이 없다. 2016년에 개발에 대한 청사진이 구체화되면서 주가의 상승 요인으로 작 용할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,353 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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