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[투데이리포트]풍산, "단기 박스권 트레이..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 풍산(103140)에 대해 "단기 박스권 트레이딩은 가능"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 풍산(103140)에 대해 "중국 제조업 경기 회복에 따른 구리 수요 증가와 구리가격의 상승 전환이 나타나기 전까지는 박스권 내 트레이딩 전략을 추천한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2015년 4분기 매출액은 7,096억원(-15.2% YoY), 영업이익은 249억원(-34.5% YoY, 영업이익률 3.5%)을 기록할 전망이다. 시장 기대치(매출액 7,711억원, 영업이익 321억원) 하회를 예상한다. 실적 부진의 가장 큰 원인은 구리 가격의 하락이다"라고 밝혔다. 한편 "수요 부진에 따른 출하량 감소세는 2016년에도 이어져 연간 기준으로 올해 18.4만톤(-2.2% YoY)의 출하를 예상한다. 중국발 구리 수요 감소의 영향을 피해가지 못할 것이라는 판단이다. 이익률이 높은 방산 부문은 수출 정체가 지속되겠으나 내수 매출이 꾸준한 성장을 시현하며 2016년 7,808억원(+1.6% YoY)의 매출 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 33,000원까지 높아졌다가 2015년6월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,471 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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