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[투데이리포트]풍산, "방산매출 증가 반전..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 12일 풍산(103140)에 대해 "방산매출 증가 반전과 구리가격 바닥 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 풍산(103140)에 대해 "중국의 경기우려와 미국 금리인상 우려로 8월이후 $5,000 수준에서 등락이 반복된 LME 구리가격은 Glencore, Codelco 등 주요 광산업체의 감산으로 4Q15이후 완만한 상승이 전망된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "작년 연간으로 8년만에 증가세가 정체되었고, 1Q15에는 -29%YoY 급감했던 방산매출액은 2Q15 이후 2분기 연속 증가세를 기록해 방산부문 성장정체 우려를 불식시킬 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "우려였던 방산매출이 2분기 연속 증가 반전하고 있고 4Q15 이후 구리가격의 완만한 상승이 예상된다는 관점에서 현 주가는 매수 접근이 가능하다. 단, 현재 부산시와 개발을 검토중인 부산 방산공장 부지개발은 완료시점까지 2~3년의 기간이 소요될 것으로 전망되는 만큼 과도한 기대는 경계할 필요가 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 32,364 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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