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[투데이리포트]풍산, "섣부른 판단보다는 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 18일 풍산(103140)에 대해 "섣부른 판단보다는 실질적인 영향을 파악하는 것이 중요할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 풍산(103140)에 대해 "최근 Glencore의 생산 감축과 Codelco의 구리 광산 증설 프로젝트 일부 중단 등의 공급 감소 요인들이 이번 이슈와 맞물려 구리 가격에 영향을 줄 가능성이 있으나, 이번 지진에 대해서는 실질적인 구리 생산 피해 등을 확인한 후 구리 가격에 대한 판단을 내려야 할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "오히려 현재로서는 이번 강진에 따른 칠레 구리 광산들의 정확한 피해 규모가 확인되지 않아 섣불리 그 가격을 예단할 순 없으며, 실질적인 수요 회복이 전제되지 않는 한 구리가격에 대한 강한 확신을 가지긴 힘들다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 3월말 칠레 북부 지역의 폭우로 인해 광산 생산에 차질이 빚어졌을 때도 약 한 달간 구리 가격이 12% 상승했던 경험이 있었음을 고려할 때, 이번 강진이 구리 생산에 영향을 미칠 경우 단기적인 구리 가격 상승을 배제할 수 없을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 37,500원까지 높아졌다가 2015년1월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 31,733 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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