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[투데이리포트]풍산, "방산 매출 회복으로..."매수(유지)_BNK
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| BNK증권은 29일 풍산(103140)에 대해 "방산 매출 회복으로 어닝서프라이즈!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. BNK증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 풍산(103140)에 대해 "별도기준 방산매출이 예상보다 18% 상회한 2,118억원을 달성하면서 깜짝 실적을 이끈 것으로 보인다. 신동부문 실적도 우려보다 양호했던 것으로 보이는데 전기동 가격 하락에도 불구하고 원/달러 환율 상승으로 메탈 및 재고관련 비용이 거의 발생하지 않은 것으로 추정된다. 특히, 미국 PMX의 가동률 호조가 지속되면서 연결 법인 실적도 흑자로 돌아선 모습"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "중국 경제에 대한 불안감, 미국의 금리인상 등을 고려할 때 상품 시장의 센티멘트 회복은 지연될 전망이다. 전기동 가격 하락으로 신동부분의 실적 하락 압력은 지속될 것으로 보이고 비수기 진입을 감안할 때 2분기 서프라이즈에도 불구하고 하반기 실적에 대한 기대치는 다소 낮출 필요가 있어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현재 주가는 12M Fwd. P/B 0.62배 수준으로 밸류에이션 부담은 낮다. 방산부문의 회복은 동사의 주가 하방을 지지해줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 36,000원까지 높아졌다가 2015년1월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 31,813 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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