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[투데이리포트]풍산, "방산(防産)이 이끄..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 풍산(103140)에 대해 "방산(防産)이 이끄는 실적 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 풍산(103140)에 대해 "방산의 경우 미국에서의 무기 매출이 정상화되고 중동 및 아시아 지역에서의 매출이 증가하면서 하반기에도 견조한 실적이 기대된다. 연간 매출액 7,551억원(+3% YoY)을 예상한다. 미국 자회사 PMX는 미국 경기 호조세에 힘입어 전년 대비 23.4% 증가한 6,870억원의 매출액을 기록하겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 매출액 3조 72억원(+0.2% YoY), 영업이익 1,309억원(+2.6% YoY, 영업이익률 4.4%)을 예상한다. 신동 매출은 신규 구리 생산 확대와 중국의 미약한 수요가 가격 약세 압력으로 작용해 전년 대비 7% 감소한 1조 4,043억원을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "구리 가격에 대한 우려는 남아있으나 방산 부문과 자회사 PMX의 실적 개선세는 돋보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년6월 31,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 33,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 31,800 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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