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[투데이리포트]풍산, "방산 매출 호조로 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 29일 풍산(103140)에 대해 "방산 매출 호조로 어닝 서프라이즈!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 풍산(103140)에 대해 "2Q15 방산 매출액은 내수와 수출이 각각 1,640억원(+40%YoY), 479억원(+7%YoY)으로 모두 성장했다. 내수는 1Q15 이연되었던 매출 약 150억원이 집행되었고, 대구경탄약 조기판매로 매출이 급증했고, 수출은 중동향 방산 수출증가가 북미향 스포츠탄 수출감소를 상쇄해 달러기준 매출이 6분기만에 감소에서 벗어났고(+0%YoY), 원달러환율이 +7%YoY 상승했기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "중국 경기둔화와 미국의 금리인상 우려로 구리가격은 7월말 $5,188까지 하락해 6년래 최저치 기록(연초 $6,300, 연중 고점 5월 초 $6,480). 3Q15 평균 구리가격은 $5,500내외로 하락이 전망되어 신동 부문은 본사 및 PMX 모두 메탈로스에 의한 수익성 하락이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "구리가격 약세로 단기적인 주가 상승 모멘텀은 부진한 상황이나, 2Q15 실적을 기점으로 중장기 방산부문 성장에 대한 기대감이 재차 부각될 수 있고, 현 주가가 12mf PBR 0.63X로 historical 밴드 저점에 근접해 추가 하락이 제한될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년8월 36,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 32,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 31,967 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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