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[투데이리포트]풍산, "하반기는 자산 가치..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 풍산(103140)에 대해 "하반기는 자산 가치 상승 과정에 초점을 맞추자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 풍산(103140)에 대해 "미국이 금리를 인상해도 상품가격이 추가 하락할 가능성은 낮아 보인다. 오히려 악재의 해소 차원에서 반등할 가능성도 배제할 수 없다. 하반기에 부산공장 개발 진행 상황에 더 촌각을 세울 필요가 있다. 산업단지 지정 절차가 진행될 예정이기 때문이다. 산업단지로 지정될 경우 자산가치가 부각될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이번에 2분기 사상 최대 매출액을 기록했고, 영업이익률이 13%대로 회복된 것으로 추정된다. 수출의 성장은 정체가 지속되고 있으나, 내수부분의 성장에 대한 우려는 이제 걷어낼 수 있을 것이다. 내수 방산 매출액은 지속적으로 성장하고 있으며, 상반기 누계 기준 매출액은 전년대비 14.5% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적은 6~8월 동 가격이 적용되므로 하락한 동 가격은 3분기 실적에 매우 부정적이다. 그나마 다행스러운 점은 원/달러 환율이 상승해 원화로 환산한 동 가격의 하락폭은 더 작아진다. 5월 평균 동 가격과 7월 평균 동 가격이 달러기준으로는 12.7% 하락했지만 원화로 환산할 경우 하락폭은 8.8%로 줄게 된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 35,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 40,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 31,964 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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