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[투데이리포트]풍산, "멈춰있던 두 개의 ..."매수(상향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 21일 풍산(103140)에 대해 "멈춰있던 두 개의 바퀴(방산, 자회사)가 굴러간다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 풍산(103140)에 대해 "2분기 신동 부문 매출액은 구리 가격 하락(-10.4% YoY)의 영향으로 전년 동기 대비 6% 감소한 3,523억을 기록하겠다. 구리는 신규 생산 확대와 중국의 미약한 수요가 3분기 가격 약세 압력으로 작용할 전망이다. 3분기 신동 매출액 3,525억원(-5.6% YoY)을 예상한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 방산 부문 매출액은 1,778억원(+10.0% YoY)을 예상한다. 1분기 때 시험 인증 지연으로 인식되지 못했던 매출이 2분기로 이연되며 방산 내수 매출을 견인할 전망이다. 미국에서의 무기 매출이 정상화되고 중동 및 아시아 지역에서의 매출이 증가하면서 하반기에도 방산 부문 실적은 견조하겠다"라고 밝혔다. 한편 "4년 연속 적자를 기록했던 PMX는 2015년 흑자전환(매출액 6,870억원, 순이익 29억원) 성공이 기대된다. 출하량 증가에 따른 고정비 감소 및 5월에 있었던 유상증자(435억원)에 따른 이자비용 감소 효과가 흑자 전환의 주 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년6월 31,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 33,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 31,969 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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