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[투데이리포트]풍산, "예상보다 빠른 방산..."매수(상향)_하나대투
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| 하나대투증권은 9일 풍산(103140)에 대해 "예상보다 빠른 방산의 회복"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 31,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 31,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 -3.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 풍산(103140)에 대해 "2분기 영업이익의 경우 현재 시장컨센서스인 347억원을 상회하는 양호한 수준으로 내수를 중심으로 한 방산매출이 전년동기대비 8.2% 증가할 것으로 예상되는 가운데, 2Q15 LME 전기동 평균가격 상승(6,046불/톤, YoY -11.0%, QoQ +3.6%)의 영향으로 신동사업부 수익성 개선되었기 때문"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2Q15 평균 6,046불/톤을 기록했던 구리가격은 7월 들어 ’그렉시트’ 우려와 중국 금융시장 급락 등의 요인으로 5,400불/톤대 수준까지 하락했고 3Q15에는 큰 폭의 상승을 기대하기 어렵기 때문에 신동부문 수익성 개선 여부는 여전히 불투명하다"라고 밝혔다. 한편 "그에 반해 2Q15 방산매출 증가로 하반기 방산부문 수익성 정상화 기대감이 커졌다는 점은 긍정적이라 판단된다. 중장기적으로는 부산 사업장 부지 개발 완료 시, 매각차익이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 35,000원까지 높아졌다가 2015년4월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(M) |
| 목표주가 | 31,531 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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