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[투데이리포트]풍산, "2Q15 어닝 서프..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 3일 풍산(103140)에 대해 "2Q15 어닝 서프라이즈 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 풍산(103140)에 대해 "동사의 2분기 연결 영업이익이 395억원으로 우리 추정인 350억원을 12.9%, 컨센서스 332억원을 19.1% 상회할 것으로 예상된다. 원/달러 환율이 상승하면서 원화 기준 동 가격이 우리 예상을 상회해 재고평가이익과 metal gain이 19억원이 계상될 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "방산은 특성상 1분기가 최비수기이며 비경상적인 요인에 의해 매출액이 이연되는 경우가 있다. 지난 1분기가 이에 해당하며 이연된 매출액이 2분기에 발생하며 방산 매출액이 당초 예상인 1,800억원을 기록하며 정상화될 것이다. 이 경우 2분기 방산 매출액 최고치를 경신하게 된다"라고 밝혔다. 한편 "지난 6월 15일 풍산은 부산시와 부산도시공사와 특수목적법인을 설립해 부산공장을 개발하는 MOU를 체결했다. 하반기에 부산시가 국토교통부에 산업단지 지정 신청을 하게 되는데 승인이 될 경우 주가 상승 요인으로 작용할 것이다. 특별한 결격 사유가 없는 만큼 승인될 가능성이 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 35,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 40,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 31,694 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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