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[투데이리포트]풍산, "2Q 실적 개선 예..."매수_HMC
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| HMC증권은 1일 풍산(103140)에 대해 "2Q 실적 개선 예상, 하반기 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 풍산(103140)에 대해 "2분기 실적 증가 배경은 2분기 실적에 반영되는 구리가격이 전분기대비 소폭 상승하여 1분기 metal loss에서 2분기 metal gain으로 개선되었을 것으로 추정되고 방산 매출도 전분기대비 증가하였을 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "중국 경기부진과 미국 금리인상 우려로 메탈가격은 상대적으로 약세를 이어가고 있으나 기준 금리 인하가 최근 네 차례나 이어지는 등 중국 정부의 경기부양책에 힘입어, 그리고 미국 금리인상 우려에 따른 선조정 가능성을 고려 시 오히려 하반기 특히 3분기 후반 메탈가격은 완만하지만 우상향할 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기 방산실적이 비교적 안정적인 가운데, 메탈가격이 견조할 것으로 예상되고 부산동래부지에 대한 기대감도 유효하다고 판단되어 주가는 우상향할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원까지 내려갔다가 37,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 35,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 31,694 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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