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[투데이리포트]풍산, "예상보다 적은 부산..."매수_삼성
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| 삼성증권은 19일 풍산(103140)에 대해 "예상보다 적은 부산사업장 토지 보상금"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 풍산(103140)에 대해 "동사의 남은 토지가치(10만 평)를 반여동 평균 공시지가로 계산할 경우 동사의 부산사업장 전체 가치는 약 8,500억 원 수준으로 기존 추정치 1조 원 대비 약 15% 낮은 수준. 또한, 이전비용 1,500억 원을 가정할 경우 동사의 순자산가치에 반영될 부산 사업장 가치는 약 1,608억 원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최근 한 달간 구리 가격이 11% 하락하며 다시 6,000달러/톤 수준을 하회하게 된 현 상황은 구리 수급이 여전히 타이트하지 않다는 점을 반증하고 있으며, 방산 수출사업 또한 고성장을 기대할 수 있는 영업 환경은 아니라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "방산 수출사업 또한 미국 스포츠탄 시장의 수급 완화 현상을 고려할 때 연간 실적이 전년대비 크게 증가하긴 쉽지 않을 것으로 판단된다. 결국, 영업적인 측면에서 동사의 실적 모멘텀이 회복되기 위해서는 여전히 시간이 소요될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년5월 37,500원까지 높아졌다가 2015년1월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 31,972 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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