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[투데이리포트]풍산, "구리가격 상승만으로..."TRADING BUY(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 풍산(103140)에 대해 "구리가격 상승만으로는 부족하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 박광래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 풍산(103140)에 대해 "방산 실적 부진으로 전사 영업이익률은 0.6%(-1.9%p YoY)로 하락했다. 방산 사업의 매출 비중은 24% 수준이나 영업이익률은 10% 이상이기 때문에 Product mix 개선에 긍정적으로 작용하고 있다. 방산 부문 실적 회복이 담보되어야 전사 수익성도 회복될 수 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "미국 자회사 PMX의 지속되는 실적 부진도 염려스럽다. 2011년 270억원의 순손실을 기록한 이후 4년 연속 적자를 이어가고 있다. 2015년 5월 미국 자회사 PMX에 대한 435억원 유상증자를 결정했다. 전사 수익성과 재무건전성 개선을 위해서는 PMX에서의 흑자 전환(또는 의미 있는 순손실 감소)이 나와야 한다"라고 밝혔다. 한편 "구리 가격은 1분기에 저점을 확인했다. 연말까지 전분기대비 2% 수준의 꾸준한 가격 상승이 예상된다. 동사의 2015년 2분기 실적은 매출액 7.266억원(-3.2% YoY), 영업이익 270억원(-9.9% YoY, 영업이익률 3.7%)을 기록하며 부진할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년5월 33,000원까지 높아졌다가 2015년6월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 32,278 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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