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[투데이리포트]풍산, "높아진 전기동 가격..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 21일 풍산(103140)에 대해 "높아진 전기동 가격 레벨과 자산가치에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 유진증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 풍산(103140)에 대해 "6월 전기동 가격이 현 추세를 유지할 경우 2분기 별도기준 재고평가이익은 80억원에 육발할 것으로 추정된다. Metal Gain까지 감안할 때 신동 부문의 마진은 200억원을 상회할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "지난 1분기 가동률 100%에 도달하여 전년동기대비 25% 출하 증가를 시현한 PMX의 개선세는 미국 제조업 경기 회복세와 함께 지속될 가능성이 높다는 판단이다. 지난 5월 추가 유상증자로 부채비율이 200%를 하회할 것으로 예상되며 영업 흑자 기조를 이어간다면 자력으로 설 날이 머지 않았다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 진행 중으로 알려진 부산 사업장 부지 매각과 개발 사업 참여가 실현될 경우 대규모 현금 유입이 예상된다. 이를 신성장 동력 투자나 재무구조 개선 등에 활용할 가능성에 주목한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 32,313 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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