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[투데이리포트]풍산, "부산사업장 부지 개..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 21일 풍산(103140)에 대해 "부산사업장 부지 개발 가능성 증가"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 풍산(103140)에 대해 "전일 언론 보도대로 반여 도시첨단산단 개발사업이 진행된다면, 동사의 부산사업장 이전에 따른 매각 차익은 기대되지만, 풍산이나 부산시의 공식적이고 구체적인 개발 계획이 발표되지 않았기 때문에, 투자의견 및 목표주가는 유지한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "현재 부산사업장은 방산공장으로 사용하고 있으며, 장부가치는 1,811 억원(m2 당 128,167 원)임. 전일 부산일보의 보도에 따르면 부산시는 기장군 명례지역과 안평지역 2 곳을 공장 이전 후보지로 제시한 것으로 알려졌다"라고 밝혔다. 한편 "공장이전에 따른 예상 매각 차익 추정은 구체적인 계획안 부족으로 현재로서는 어려우나, 부산사업장 주변 평균 공시지가(m2 당 400,000) 적용 시 가치는 5,653 억원으로 3,841 억원의 매각 차익이 발생 가능하며 이는 2014 년 풍산의 지배주주 순이익 736 억원의 5.2 배 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년11월 28,000원까지 높아졌다가 2015년1월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 32,063 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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