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[투데이리포트]풍산, "가시화된 부산 사업..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 풍산(103140)에 대해 "가시화된 부산 사업장 개발: 자산 가치 상승 모멘텀 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,500원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 풍산(103140)에 대해 "부산 부지 개발에 소요될 시간 및 앞으로 거쳐야 할 프로세스들을 감안하더라도, 과거와 달리 부산 부지 개발에 참여하기로 한 동사의 결정은 부산 사업장 가치 증대로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "아직 정확한 가치를 산정하긴 이른 시점이나, 현재 반여동 평균 공시지가 기준 동사의 사업장 가치는 1조 원이며, 기부채납 30% 및 차익에 대한 세율 25% 반영 시 가치는 약 5,850억 원 수준"라고 밝혔다. 한편 "부산 사업장 가치 4,043억 원을 (상기 산출된 5,700억 원에 장부가 1,800억 원을 제외한 가치) 순자산가치에 합산한 후 2011년 이후 평균 P/B를 20% 할인하여 적용한 후 부산 사업장 가치를 합산하여 동사의 목표주가를 기존 28,000원 대비 34% 상향한 37,500원으로 새롭게 제시한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 32,063 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 37,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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