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[투데이리포트]풍산, "더 이상 안전마진은..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 19일 풍산(103140)에 대해 "더 이상 안전마진은 없으나 조정은 길지 않을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 37,500원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 37,500원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 13.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 풍산(103140)에 대해 "향후 동사 주가를 결정할 핵심 요인인 전기동 가격이 장기적으로는 강세 기조를 유지할 것으로 예상한다. 당사는 하반기 글로벌 경제가 Reflation 국면에 진입할 것으로 전망한다. 현재 동 가격을 견인하는 핵심 지표가 '인플레이션'이다. 동 가격은 기대 인플레이션 지표의 상승과 함께 추가 상승이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "전기동이 공급 과잉으로 전환되는 시점이 지연될 전망이다. 공급 과잉 우려는 글로벌 투기거래자들이 전기동에 대한 대규모 Short 포지션을 취했던 근거로 작용해왔다. 따라서 더 이상 공격적인 Short 포지션을 취하기 어려운 국면"라고 밝혔다. 한편 "실적도 3분기까지 증가하는 흐름을 보일 전망이다. 1분기에는 동 가격 하락에 따른 Metal loss와 방산 매출 부진으로 실적이 급감했다. 그러나 Metal loss가 소멸되고 방산 매출액이 회복됨에 따라 연결 영업이익은 1분기 43억원에서 2분기 351억원, 3분기 511억원으로 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 33,000원이 고점으로, 반대로 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 31,469 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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