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[투데이리포트]풍산, "무난한 4Q14 실..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 12일 풍산(103140)에 대해 "무난한 4Q14 실적, But 불확실한 ‘15년 실적 개선"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박성봉, 박준형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 'NEUTRAL(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가 31,000원 대비 3.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 풍산(103140)에 대해 "지난해와 같은 중국의 비축재고 확대 수요에 대한 기대감이 낮은 상황에서 최근 세계은행이 '15년 전세계 성장률 전망치를 하향조정(3.4% → 3.0%)하는 등 산업용 금속 수요에 대한 우려가 커지고 있는 상황에서 구리가격 또한 당초 예상보다 큰 폭의 약세가 지속될 것으로 예상되기 때문에 연평균 구리가격 전망치를 기존 6,805불/톤에서 6,200불/톤으로 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사 목표주가는 2015년 실적 전망치 하향 조정과 더불어 구리가격 약세에 따른 해외 자회사 PMX의 유상증자 리스크에 따른 투자심리 악화를 감안하여 2015년 BPS에 목표 PBR 0.8배를 적용했다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 35,000원까지 높아졌다가 2015년4월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 31,067 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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