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[투데이리포트]풍산, "영업 개선과 자산가..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 풍산(103140)에 대해 "영업 개선과 자산가치에 주목할 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 풍산(103140)에 대해 "현재 진행 중인 협상은 매각 가격을 공식 감정가격을 기준으로 한다는 점에서 과거와 다르다. 매각이 현실화될 가능성이 어느 때보다 높아 보인다. 부산공장의 장부가액은 1,811억원이며, 주변지역 공시지가로 환산할 경우 1조원을 상회한다. 매각이 된다면 막대한 이익이 발생할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "지난 1분기 신동사업은 소폭의 적자를 기록한 것으로 추산된다. 동 가격 하락으로 연결기준으로 동 관련 손실(metal loss와 재고평가손실)이 210억원에 달한 것이 주요 원인이다. 2분기에는 평균 동 가격이 반등해 metal gain이 예상되고, 재고평가이익이 발생할 것이다. 2분기 신동 영업이익은 110억원으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "오는 6월 PMX 차입금 70백만달러의 만기가 도래한다. 2014년에도 PMX 차입금이 만기가 도래해 풍산이 40백만달러를 추가 출자했다. 올해에도 풍산의 추가 출자할 가능성이 높다. 주가에 부정적인 영향을 줄 요인이다. 그러나, 부산공장이 매각될 경우 예상되는 현금 유입액은 몇 천억에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 39,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 31,000 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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