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[투데이리포트]풍산, "구리 가격의 추세적..."TRADING BUY(하향)_교보
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| 교보증권은 28일 풍산(103140)에 대해 "구리 가격의 추세적 상승이 관건"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 교보증권 남광훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 교보증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'TRADING BUY(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 풍산(103140)에 대해 "2분기 실적은 매출액 7,056억원(QoQ +6.9%), 영업이익 348억원(QoQ +712.0%)으로 구리 가격 상승에 따른 Metal Gain 및 재고 평가 손익이 예상된다. 방산 매출액은 내수 소폭 회복 예상에도 불구하고, 북미 스포츠탄 경쟁심화에 따른 수출 감소 영향으로 실적 개선 기대감은 제한적"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "1분기 실적은 매출액 6,603억원(QoQ -21.1%), 영업이익 43억원(QoQ -88.8%)으로 구리 가격 및 방산 매출액 하락 영향으로 시장 예상치를 큰 폭 하회했다. 방산 부문은 매출액 944억원(QoQ -67.6%)으로 내수(QoQ -72.9%) 및 수출(QoQ -43.0%) 공히 큰 폭 감소하며 마진이 축소되었다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 30,357 | 35,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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