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[투데이리포트]풍산, "아직 보이지 않는 ..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 28일 풍산(103140)에 대해 "아직 보이지 않는 영업 환경의 변화"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 풍산(103140)에 대해 "부산 부지 개발 가능성이 여전히 존재하나, 이에 대한 구체적인 계획이나 결정이 이루어지지 않은 상황에서 과도한 기대감이 주가에 반영되는 것은 경계할 필요가 있다는 판단이다. 오히려 구리 가격 안정화 및 방산 수출사업 실적 둔화 지속 등을 고려할 때 구리 가격 회복에 기인한 최근의 주가 상승에도 불구하고 현 시점에서는 동사의 주요 사업들에 대한 단기 모멘텀이 형성되기 다소 어려운 환경으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 1분기 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 21%, 89% 감소한 6,603억, 43억 원으로, 후자는 컨센서스를 58% 하회했는데, 이는 작년 12월 급락한 구리 가격과 미국향 방산 수출 둔화에 따른 모회사의 실적 부진과 더불어, 미국 구리가공 자회사 PMX 또한 구리가격 하락에 따른 실적 둔화를 경험한 것에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "홍수로 지연되었던 구리 생산이 재개됨에 따라 현재로서는 단기 수급 불균형에 기인한 구리 가격 상승보다는 중국 수요 부진 등의 영향으로 가격이 안정화될 가능성이 더 높다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년5월 35,000원까지 높아졌다가 2015년1월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 30,357 | 35,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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