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[투데이리포트]풍산, "잇몸이 튼튼해야 이..."HOLD(M)_유안타
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| 유안타증권은 28일 풍산(103140)에 대해 "잇몸이 튼튼해야 이가 흔들리지 않는다"라며 투자의견을 'HOLD(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 유안타증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.4%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 풍산(103140)에 대해 "그 동안 풍산의 이익 증가를 이끌었던 부문은 방산이었다는 점에서 방산부문의 부진은 신동부문 개선에 대한 기대감을 약화시키고 있다. 전기동가격 상승세가 실적 개선, 주가 상승으로 이어질 수 있는 기본 전제는 방산부문의 뒷받침이 있었기 때문으로 판단된다. 방산부문 개선이 필요한 시점이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "1Q15 연결 매출액 6,603억원(QoQ -21.1%, YoY -3.7%), 영업이익 43억원(QoQ -88.7%, YoY -77.1%)을 기록했다. 연결 영업이익 43억원은 당사 추정치(56억원)에는 부합했으나, Consensus(98억원)에는 미치지 못한 결과이다. 12월~2월 LME 전기동 평균가격은 6,002달러/톤으로 전분기(9월~11월) 6,774달러/톤 대비 -11% 하락하며 신동부문 실적에 부정적인 영향을 미쳤다"라고 밝혔다. 한편 "2Q 판매단가에 적용될 전기동가격(2월~4월 평균)은 6,080달러/톤으로 전분기 6,002달러/톤 대비 소폭 개선될 것으로 전망된다. 이에 메탈관련손익은 BEP 내지 소폭 흑자가 예상된다. 또한, 1Q에 인식됐던 일회성비용(성과급 100억원)이 감소하고, 방산부문의 매출액이 내수를 중심으로 전분기대비 증가할 것으로 기대되어 별도 영업이익은 241억원을 기록(1Q 44억원)할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년9월 36,000원까지 높아졌다가 2015년1월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 30,357 | 35,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD(M)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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