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[투데이리포트]풍산, "아직은 부족한 확신..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 14일 풍산(103140)에 대해 "아직은 부족한 확신"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 풍산(103140)에 대해 "부산 부지 개발에 대한 기대감이 재차 증대될 수 있으나, 동사 부지의 현 공시지가 반영 시 순부채 감소에 따른 2015년 순이익 증가는 10%인 반면, 부지 매각 혹은 개발 결정에 대한 불확실성이 여전히 존재한다는 점에서 공격적인 가정은 경계해야 할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "작년 12월 구리 가격 급락이 1분기 실적에 반영되며 신동사업의 실적 부진이 예상되는 한편, 방산 수출사업 또한 미국 시장 내 수급 완화로 실적 둔화가 지속되어 동사의 1분기 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 18%, 85% 감소한 6,825억, 58억 원으로, 후자는 컨센서스를 56% 하회할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 방산 수출사업 또한 미국 스포츠탄 시장의 수급 완화로 인해 실적 둔화가 불가피하다고 판단되는 바, 동사의 실적을 결정짓는 구리가격과 방산수출 실적 모두 긍정적인 모멘텀으로 작용하기에는 다소 부족하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년5월 35,000원까지 높아졌다가 2015년1월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 30,533 | 35,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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