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[투데이리포트]풍산, "자산가치 재부각, ..."매수(상향)_유진
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| 유진증권은 3일 풍산(103140)에 대해 "자산가치 재부각, 지속 가능한 성장으로 이어지길 기대"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 32,000원으로 내놓았다. 유진증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 유진증권의 직전 매매의견인 'HOLD(신규)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 32,000원은 직전에 발표된 목표가 25,000원 대비 28% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 풍산(103140)에 대해 "동사의 부산 사업장 설비는 안강사업장(150만평)으로 이전 가능한 것으로 파악되어 경제성이 충족될 경우 사업 재참여 가능성은 충분하다는 판단이다. 결국 부산시의 부지 수용 가격이 관건인 상황. 일자리 창출 계획의 실행을 위해서는 지난해 1차 제안보다 높은 가격을 제시하게 될 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "부산 사업장 부지 매각이 실현될 경우 대규모 현금 유입이 예상된다. 이를 배당에 활용하여 주주가치를 제고하거나 신규 투자를 통해 이익 성장성에 대한 우려를 불식시키는 것이 관건"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 연결기준 매출은 6,354억원(-7.4% yoy, -24.0% qoq), 영업이익 78억원(-58.3% yoy, -79.5% qoq)으로 시장 기대치를 48% 하회할 것으로 예상하는데, 이는 1분기 적용 전기동 가격이 전분기대비 10% 이상 하락함에 따라 대규모 메탈로스가 불가피할 것으로 보이기 때문. 특히 원달러 환율 상승의 효과를 기대할 수 없는 PMX의 부진이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 25,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 32,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 30,600 | 35,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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