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[투데이리포트]풍산, "Valuation ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 30일 풍산(103140)에 대해 "Valuation 관점에서 trading 매수접근 유효한 주가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다. 대신증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 풍산(103140)에 대해 "최근 세계경제에 대한 불안감과 투기적 매도세 집중으로 2009년 하반기 이후 최저수준까지 급락한 구리가격은 향후 투기적 매도세가 진정될 경우 추가하락 보다는 반등에 무게. 동사 주가도 12mf PBR 밴드 저점 0.6X(15E ROE 7.3%)에 위치해 추가하락 가능성은 제한적이며 현 주가는trading 관점에서의 매수접근이 유효한 시점"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "작년말 이후 세계경제 성장둔화 우려와 달러강세, 투기적매도 집중으로 연초 구리가격이 $6,000대 이하로 급락했고, 원달러환율도 연말연초 $1,110원대를 고점으로 하락 전환하면서 1Q15 신동사업은 본사 및 PMX의 대규모 메탈로스와 재고평가손실로 수익성이 부진할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4Q14 실적과 연초 구리가격 하락 반영해 15년 연결 영업이익과 지배주주 순이익을 기존 추정대비 각각 6%, 12% 하향 조정한다. 동사의 2015년 연결 매출액은 2.7조원(-9%YoY), 영업이익은 1,330억원(+4%YoY), 지배주주 순이익 800억원(+5%YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 36,000원까지 높아졌다가 2014년5월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 32,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 31,556 | 35,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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