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[투데이리포트]풍산, "모멘텀이 필요한 상..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 26일 풍산(103140)에 대해 "모멘텀이 필요한 상황"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 풍산(103140)에 대해 "단기 실적 부진 및 구리가격 약세를 고려할 때 동사 주가에 대한 판단은 미국 ATK사의 sporting 부서 spin-off 이후 부여받을 valuation 및 국내 방산사업의 사거리 연장탄 수주 여부 등에 대한 확인이 선행될 필요가 있을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기 견조한 이익에도 불구하고 동사의 올해 실적에 대한 우려는 증대될 것으로 예상하는데, 이는 공급 과잉 국면에 접어든 구리가격이 올해 약세가 전망됨에 따라 모회사 및 미국 자회사 PMX의 신동사업 실적 개선이 미진할 것으로 예상되는 한편, 방산 수출사업 또한 미국 스포츠탄 시장의 수급 완화로 과거 경험한 고성장 및 고수익 기조가 지속될 것이라는 가정은 다소 공격적이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "lagging 효과로 인해 12월부터 시현된 구리가격 급락이 1분기 실적에 반영될 것으로 예상된다는 점에서 동사에 대한 투자 판단은 당분간 보수적인 관점을 견지할 필요가 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 32,969 | 38,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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