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[투데이리포트]풍산, "구리 가격이 구리지..."매수(신규)_교보게시글 내용
교보증권은 19일 풍산(103140)에 대해 "구리 가격이 구리지만 방산이 방어"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 교보증권 남광훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 교보증권은 풍산(103140)에 대해 "최근 구리 가격 하락에 따른 투자 심리 위축에도 불구하고 추가적인 구리 가격 하락은 제한적이라 판단. 주가 하방 경직성은 확보한 것으로 판단하여 동사에 대한 투자의견은 Buy를 제시한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "방산 부문은 기계화 장비로 대체됨에 따라 구조적 성장이 가능할 전망. 최근 구리 가격 급락으로 ‘15년 상반기 실적 악화가 우려되나 광산업체 생산 위축에 따른 수급 타이트로 하반기 점진적 가격 상승 시, 이익 개선에 따른 주가 상승이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "구리 가격의 점진적 회복(‘15년 평균 6,600$/톤 가정)에 따른 신동부문 개선 여지 충분, 방산부문의 수익성 지속 및 미국 경기 호조에 따른 자회사 PMX 이익 개선으로 동사의 ‘15년 연결기준 실적은 매출액 3.1조원(YoY +0.3%), 영업이익 1,420억원(YoY +9.2%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
목표주가 | 33,500 | 38,000 | 28,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
<교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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