종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]풍산, "환율 상승 및 방산..."HOLD_미래에셋
게시글 내용
| 미래에셋증권은 17일 풍산(103140)에 대해 "환율 상승 및 방산 덕분에 호실적 전망"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이재광, 심은솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 풍산(103140)에 대해 "4Q14 구리 가격(LME 전월 평균 기준)은 2.5% 하락했으나, 달러/원 환율(전월 평균 기준)은 5.3% 상승하여. 원화 표시 판매단가는 2.4% 상승하였을 것으로 추정되고, 원재료의 입고가와 출고가의 차이 역시 달러화 표시로는 176달러/톤 정도 입고가가 높지만, 원화 표시로는 186천원/톤 정도 출고가가 높기 때문에 약 40억원 수준의 metal gain 이 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "4Q14 방산부문 실적은 매출액 3,205억원(+116.9% QoQ, +23.8% YoY), 영업이익 375억원(+37.6% QoQ, -15.3% YoY)으로 대폭 개선될 것으로 기대되는데, 이는 4Q14 성수기 효과 및 3Q14 에 이연된 매출이 4Q14 에 발생할 것으로 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4Q14 호실적이 전망되지만, 풍산 주가와 높은 상관관계(상관계수 0.85)를 갖는 구리 가격이 약세를 보이고 있고 향후 전망 역시 구리 공급과잉 전환 및 중국 수요부진으로 약세를 보일 것으로 판단되기 때문에 주가는 당분간 약보합세를 나타낼 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 33,808 | 38,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록