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[투데이리포트]풍산, "나쁘지 않으나 열광..."TRADING BUY(MAINTAIN)_대우
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| 대우증권은 8일 풍산(103140)에 대해 "나쁘지 않으나 열광 하기에는 다소 부족하다"라며 투자의견을 'TRADING BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 대우증권 전승훈, 이준기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(MAINTAIN)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가 31,000원 대비 6.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 풍산(103140)에 대해 "시가 총액이 방산 가치 이상에 있을 경우 주가의 핵심 변수는 동 가격이다. 동사 주가가 방산 가치 부각으로 동 가격과 차별화되기를 바라는 시장의 기대에도 불구하고 여전히 동사 주가는 동 가격 움직임과 일치하고 있다. 이제 동의 본격적인 공급 확대가 시작되어 동 가격의 상대적 부진이 시작되었다. 이러한 추세는 지속될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동 평균 가격이 하락해 Metal loss가 130억원 발생했음에도 불구하고 2분기 영업이익이 1분기 대비 증가한 이유는 성과급 100억원의 반영이 1분기에 이루어졌고 1분기에는 동 재고평가손실이 70억원 계상되었으나 동 가격이 보유 재고 가치보다 상승해 2분기에는 10억원 환입 되었기 때문이다. 또한 미국 자회사인 PMX도 판매량 증가(+5% QoQ)와 재고평가손실 환입으로 2분기 실적이 흑자 전환했다"라고 밝혔다. 한편 "상반기 인식되지 못한 방산 매출액이 본격적으로 계상되기 시작하고 동 평균 가격이 2분기의 6,739달러에서 3분기에는 6,982달러로 상승할 것으로 추정되어 Metal gain이 예상되기 때문에 3분기 영업이익과 세전이익은 전분기 대비 각각 56.8%와 51.0% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 34,000 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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