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[투데이리포트]풍산, "개선된 2분기, 하..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 풍산(103140)에 대해 "개선된 2분기, 하반기 방산 모멘텀 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 풍산(103140)에 대해 "동사의 2분기 연결 영업이익이 299억원(QoQ +59.8%, YoY +36.9%)으로 우리 추정치 310억원을 4.7% 하회했지만 컨센서스 274억원을 9.2% 상회했다. 신동 출하량은 52.4천톤으로 2010년 2분기(52.7천톤) 이후 최대 물량을 기록했다. 동 가격 하락과 원/달러 환율 하락 등의 악재를 출하량 증가로 극복한 2분기 실적이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "PMX는 2012년 2분기부터 지난 1분기까지 8분기 연속 적자를 기록했는데, 이번 2분기에 9분기 만에 흑자로 전환된 것이다. 3분기에 동 가격이 상승한 점을 감안할 때 PMX의 흑자는 3분기에도 이어질 것"라고 밝혔다. 한편 "이번 3분기에도 방산 수출이 호조를 나타낼 것이다. 여기에 4분기는 방산 내수가 최성수기를 맞이한다. 이로 인해 상반기에 487억원에 그친 연결 영업이익이 하반기에는 1,177억원으로 142% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,722 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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