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[투데이리포트]풍산, "2Q14 실적 개선..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 풍산(103140)에 대해 "2Q14 실적 개선폭 제한될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 현대증권 김지환, 김한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 풍산(103140)에 대해 "2분기 성수기 효과로 판매량이 증가했음에도 불구하고, 분기 평균 구리가격과 원달러 환율이 각각 전분기 대비 3.7%, 3.6% 하락함에 따라 실적 개선이 제한될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "현재 LME 재고 수준이 15만톤 수준까지 감소했고, 북미 지역의 수요가 견조하기 때문에 당분간 구리가격은 강보합세가 지속될 전망이다. 7월 둘째 주 Bloomberg consensus 기준으로 하반기 구리가격은 7,100달러 수준으로 안정될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 방산부문 매출액은 전년 대비 약 4% 증가한 7,629억원으로, 전체 매출액의 약 34.7%를 차지할 전망이다. 특히 방산부문의 이익은 전체 이익의 약 65%~70%에 육박할 정도로 기여도가 높은 것으로 추산된다. 또한 북미, 동남아 등 주요 방산 수출 시장 호조세가 지속되며 하반기 실적 개선을 주도할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년7월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 37,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 34,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,611 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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