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[투데이리포트]풍산, "2분기 실적 부진 ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 9일 풍산(103140)에 대해 "2분기 실적 부진 전망, 하반기 반전 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 풍산(103140)에 대해 "2분기 연결기준 영업이익은 285억원으로 전 분기 대비 +52.4%, 전년 동기 대비 +30.5% 개선될 전망이다. PMX 및 Siam Poongsan을 비롯한 해외 생산법인의 생산량 및 판매량 증가로 인한 가동률 상승이 이익 호조세로 이어진 것으로 추정되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "하반기 실적은 상반기와 다를 것으로 보인다. 2분기 실적부진의 원인인 환율 하락은 안정화 될 것으로 보여 수출 가격 회복에 따른 수출 마진 개선을 전망한다. 전기동은 공급과잉 우려로 박스권 가격대를 보일 것으로 예상되나 3분기와 4분기 평균 가격은 2분기 평균인 $6,794/톤 대비 소폭 개선될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "이에 따른 판가 상승과 metal loss 축소 또는 metal gain 발생이 예상되어 신동부문 수익성 개선이 기대된다. 3분기 이후 성수기에 진입하는 방산부문의 이익 증가 역시 감안할 경우 하반기 실적 개선 폭은 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,611 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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