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[투데이리포트]풍산, "2Q 실적 부진, ..."매수_HMC게시글 내용
HMC증권은 9일 풍산(103140)에 대해 "2Q 실적 부진, valuation 매력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. HMC증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing HMC증권은 풍산(103140)에 대해 "동사의 2분기 별도 실적은 매출액 5,319억원, 영업이익 241억원으로 영업이익은 QoQ 3% 감소할 전망. 영업이익 감소 배경은 구리가격 약세가 반영되어 1분기와 달리 metal loss(150억원 추정)가 발생할 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사 주가는 최근 1개월 3.7% 상승하였으며 이는 달러 약세와 미국 및 중국의 경제지표가 개선되면서 구리가격이 6,700달러에서 7,100달러로 상승하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "유로대비 달러가 점진적으로 강세를 보일 것이라는 전망 하에서 하반기 구리가격은 비교적 안정적이고 주가도 견조할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 32,000원까지 내려갔다가 2013년10월 36,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
목표주가 | 33,611 | 39,000 | 30,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
<HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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