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[투데이리포트]풍산, "지나간 악재, 다가..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 풍산(103140)에 대해 "지나간 악재, 다가오는 호재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 풍산(103140)에 대해 "이번 2분기가 풍산을 가장 싸게 살 수 있는 구간이다. 동 가격 하락, PMX 증자 등 주가에 부정적인 요인은 노출된 반면, 방산 부분의 안정적인 성장이라는 호재는 아직 반영되지 않았다. 이는 방산의 계절성이 드러나는 2분기에 확인될 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리는 풍산이 PMX에 추가 증자를 하더라도 2015년 6월 전후에 증자 여부가 결정될 것으로 판단한다. 바꿔 말하면 향후 1년 남짓한 기간 내에 PMX에 대한 추가 증자 가능성은 매우 낮다. 최근 3년 간 풍산의 PMX 증자는 PMX 단기차입금 만기 전후에 이뤄졌다. PMX의 단기차입금은 100백만달러가 있으며 이 중 70백만달러는 2015년 6월에, 30백만달러는 2016년 10월에 만기가 도래한다"라고 밝혔다. 한편 "방산부문의 영업이익률은 13.2%로 전망하는데, 계절적으로 매출액이 가장 작은 지난 1분기 방산부문의 영업이익률이 12.5%(성과급 제외)였고, 2013년에는 15.2%였다는 점에서 공격적인 가정이 아니라고 판단된다. 결국, 2014년 방산부문의 영업이익은 1,053억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,526 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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