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[투데이리포트]풍산, "방산 가치의 재조명..."매수(상향)_한국
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| 한국증권은 21일 풍산(103140)에 대해 "방산 가치의 재조명"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 한국증권 최문선, 박선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 풍산(103140)에 대해 "방산사업의 세전이익은 2010년 650억원에서 2013년 1,182억원으로 연평균 22.1% 늘어났다. 방산사업은 이처럼 구조적으로 성장할 수 밖에 없으며, 2014년에는 세전이익의 66%를 차지할 것. 방산사업을 분리해 가치를 산정하면 이것 만으로도 풍산의 주가는 3만원을 상회해야 한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리나라의 군 병력 규모는 2000년부터 2020년까지 173천명 감소하는 반면 동일기간 포의 문수는 2,120문 증가할 전망이다. 이에 따라 방산 내수 매출액은 2000년 1,740억원에서 2020년에는 7,920억원으로 4.6배, 연평균 7.9% 증가할 것이다. 수출도 성장세를 이어갈 것"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 신동사업도 턴어라운드할 전망이다. 동 재고가 전저점에 근접했고, CRB metal index와의 de-coupling이 해소되면서 동 가격이 안정될 것이다. 동 가격이 안정되면 재고평가손익과 metal loss가 감소하면서 가공 이익을 통한 이익 증가가 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,444 | 39,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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