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[투데이리포트]풍산, "이미 주가가 반영하..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 12일 풍산(103140)에 대해 "이미 주가가 반영하고 있는 디스카운트 요인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 하이증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 풍산(103140)에 대해 "동사의 방산 부문은 올해 9.5백억원 이상의 이익기여를 할 것으로 전망되나 여전히 전기동 가격 변동성이 연결 자회사의 이익 개선 속도를 제한하여 연결 이익에 23% 가량의 디스카운트 요인으로 작용할 것으로 추정된다. 다만 현 주가 수준은 이러한 디스카운트를 이미 반영하고 있어 높은 하방 경직성을 가지고 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 IFRS 별도 기준 1Q14 매출액은 4.99천억원(-22.7%QoQ, -9.8%YoY), 영업이익은 249억원(-13.2%QoQ, -8.8%YoY)으로 시장 컨센서스에 부합했다. 신동 부문 판매량은 전년동기를 소폭 하회한 4.78만톤을 기록하였지만 전기동 가격 약세를 반영한 평균출하단가 하락(-10.9%YoY)으로 매출이 12.2%YoY 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "전기동 가격의 방향성을 좌우하는 중국 매크로의 완만한 개선 가능성과 PMX의 가동률 개선 추이를 감안하여 중장기적 관점에서 동사에 대해 투자의견 매수 및 목표주가 3.3만원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년5월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,000 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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