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[투데이리포트]풍산, "잠시 숨을 고르고 ..."매수(유지)_동양게시글 내용
동양증권은 12일 풍산(103140)에 대해 "잠시 숨을 고르고 기다리자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 동양증권 박기현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 동양증권은 풍산(103140)에 대해 "전기동 가격이 3월 중순 이후 상승세를 보이고 있어 하반기에 대한 기대감을 실어주고 있으며, 실적 또한 3Q 까지는 상승세를 나타낼 수 있고, PMX 의 판매량이 안정적이며 전기동 가격 약세에 따른 충당금 손실을 제외할 경우 BEP 수준의 영업손익은 기대할 수 있다는 점 등을 고려할 시 하반기를 기대한 투자는 여전히 유효한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 1Q14 연결 매출액은 6,858억원, 영업이익은 187억원을 기록했다. 영업이익이 당사 추정치인 216억원에 미치지 못했는데, 이는 해외 자회사들(PMX 등)의 실적이 예상보다 안 좋았던 점이 차이를 발생시킨 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "전기동 가격이 3월 중순을 기점으로 상승세를 나타내고는 있으나 2013년의 연중 최저점 수준(6,638달러/톤)에 머무르고 있고(5/8일 기준 6,655달러/톤), 이러한 전기동 가격이 본격적인 상승 탄력을 받기 위해서는 다소 시일이 걸릴 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 35,000원까지 높아졌다가 2013년7월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
목표주가 | 33,143 | 36,000 | 30,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
<동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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