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[투데이리포트]풍산, "날개 하나로 멀리 ..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 8일 풍산(103140)에 대해 "날개 하나로 멀리 날아가는 건 어렵다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 유진증권 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 풍산(103140)에 대해 "매출의 68.6%를 차지하는 신동부문의 수익을 결정하는 글로벌 구리가격은 공급량 증가에 따라 추세적 상승이 어려울 것으로 전망되기 때문에 신동부문의 이익성장은 제한적일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "지난 3월 6일 발표된 현 정부의 국방개혁 기본계획이 화력증강에 방점을 두었던 전 정부의 그것과 크게 다르지 않다는 점을 감안하면, 재래식 포탄을 독점 생산하는 방산부문의 성장성 및 고수익성은 향후에도 유지될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 별도기준 영업이익은 238억원, 영업이익률 4.5%로 전분기비 17.1% 감소할 것으로 추정하는데, 이는 3월 구리가격 급락에 따른 재고평가손실이 발생할 것으로 보이며 방산부문의 경우 계절적 비수기로 이익이 58.8% 감소할 것으로 추정되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 33,867 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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