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[투데이리포트]풍산, "구리 가격 회복 및..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 4일 풍산(103140)에 대해 "구리 가격 회복 및 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 풍산(103140)에 대해 "2014년 전기동 가격은 전년대비 하락할 것으로 전망됨에 따라 신동업체의 영업환경은 녹록지 않다. 그러나 2분기는 구리 가격 급락 이후 기저효과로 인한 가격 반등과 계절 수요 회복으로 실적 증가가 예상됨에 따라 주가 상승의 기회가 될 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 2분기 실적은 1분기 대비 확연한 차이를 보일 것으로 예상한다. 전기동 가격은 3월에 급락했기 때문에 올해 추가적인 하락 가능성은 낮아 보이며 소폭 반등이 기대되고 있다. 이에 따라 2분기에는 신동 부문의 metal loss 감소 또는 metal gain까지 기대해볼 수 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 별도 영업이익은 359억원으로 전 분기 대비 개선될 전망이다. 연결 실적 역시 신동 공장인 해외법인의 이익 회복으로 1분기 대비 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년5월 38,000원까지 높아졌다가 2013년7월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 33,867 | 37,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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